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机械钱柜娱乐在线2018年10月投资策略:把握油服机会,关注新经济

2018-10-11 09:23:53报告大厅(www.chinabgao.com) 字号:T|T
主题词:机械
  报告大厅摘要:2018年以来投资、出口、消费呈现不同程度的压力,中美贸易摩擦不断升级则加剧了经济增长的不确定性,市场表现持续低迷,整体成交不活跃。

  2018年以来投资、出口、消费呈现不同程度的压力,中美贸易摩擦不断升级则加剧了经济增长的不确定性,市场表现持续低迷,整体成交不活跃。

  我们的投资策略聚焦两条主线一个基本出发点,基本出发点是坚守基本面优秀的好钱柜娱乐平台钱柜娱乐注册,两条主线一条是钱柜娱乐在线需求边际变化显著的周期产业,另外一条是具备长期产业逻辑的成长钱柜娱乐在线。

  第一条主线重点关注油服、煤机为代表的能源装备:油服拐点确立,今年油价持续上涨创近三年新高,布油突破85美金/桶。从供给和需求来看,当前国际原油市场供需紧平衡,供需缺口由于地缘钱柜娱乐在线_钱柜娱乐钱柜娱乐注册_钱柜娱乐_钱柜娱乐平台钱柜娱乐注册因素带来的供给收缩而拉大;从市场预期来看,考虑到美国将在11月初对OPEC第三大产油国伊朗进行制裁,油价持续上涨预期较强。油价中枢上行推动资本开支回升逐步改善产业基本面,油服钱柜娱乐平台钱柜娱乐注册的订单显著回暖。此外,“能源安全”的背景下,国内油气投资有望进一步提速,重点推荐压裂设备龙头杰瑞股份。

  第二条主线重点关注具备长期逻辑的产业激光器高空作业平台。激光加工是效率更高、加工精度更好的先进加工方式,在核心零部件国产化的背景下激光装备的成本有望快速下行,带动渗透率全面提速,产业链的长期前景看好。重点关注光纤激光器国内龙头锐科激光。

  钱柜娱乐在线重点推荐组合

  重点推荐组合:锐科激光、浙江鼎力、杰瑞股份、建设机械、郑煤机。

  主要覆盖钱柜娱乐平台钱柜娱乐注册:杰克股份、三一重工、艾迪精密、弘亚数控、精测电子、伊之密、中集集团、埃斯顿、晶盛机电等。

  9月组合为锐科激光、浙江鼎力、杰瑞股份、建设机械、先导智能。组合(等权重)9月表现+6.49%,中信机械钱柜娱乐在线指数+0.25%,沪深300+3.13%,创业板指-1.66%,组合表现好于钱柜娱乐在线及主要综合指数。

  其余重点细分产业基本面梳理:

  煤机业绩确定性高:煤炭产销两旺,煤价上行带动煤炭企业盈利好转,资本开支逐步释放,煤机钱柜娱乐在线在设备更新需求托底下持续复苏,重点推荐郑煤机。

  核电重启可期:目前AP1000全球首堆三门一号具备商运条件,后续AP1000机组将具备获批条件,在核电政策回暖、核电项目利好不断的情况下,国内核电有望重启。重点推荐应流股份、江苏神通。

  半导体钱柜娱乐在线:钱柜娱乐是全球最大的半导体消费市场,随着产能逐渐向钱柜娱乐转移,叠加国家扶持创建的良好政策环境,钱柜娱乐半导体设备产业链钱柜娱乐平台钱柜娱乐注册迎来了绝佳发展机会,重点推荐北方华创、长川科技、至纯科技。

  高空作业平台:高空作业平台是高空作业最具性价比的装备,无论与传统的脚手架还是其他高空作业装备相比都具备竞争力,国外成熟市场更新需求稳定,国内新兴市场发展迅猛,长期成长路径确定,钱柜娱乐在线成长空间巨大,重点推荐浙江鼎力。

  风险提示:

  宏观经济下行、海外出口下行、汇率大幅波动、下游原材料持续涨价。

(本文著作权归原作者所有,未经书面许可,请勿转载)
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